Como inserir transações de contas a receber no prudentes Timeslips

Você entra em todas as contas de transações a receber em praticamente da mesma forma no sábio Timeslips. Aqui vamos percorrer como introduzir uma operação de pagamento, porque essa é a transação que você vai entrar na maioria das vezes. (Vamos supor que você recebeu um cheque.)

Se o seu cliente tem o dinheiro disponível em uma conta de fundos, Timeslips pode gerar automaticamente operações que reduzem os fundos do cliente saldo da conta e saldo de contas a receber quando você preparar um projeto de lei para o cliente, pagando-se automaticamente para os serviços prestados.

Para inserir um contas a receber de transação, siga estes passos:

  1. Escolha Transações com Contas a Receber para exibir a janela Lista de contas a receber.

  2. Clique no botão Novo (sinal) na barra de ferramentas vertical à direita.

    A janela de entrada de Contas a Receber aparece.

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  3. Perto do topo da janela, faça o seguinte:

  1. Na lista drop-down Tipo, selecione o tipo de transação.

  2. Na lista drop-down ao lado da lista Tipo, selecione um método de pagamento.


  3. Se você selecionar Verificar como o método de pagamento, fornecer um número de cheque.

  • Selecione o cliente para quem você está gravando o pagamento.

    Você pode clicar no Find Cliente pelo botão (lupa) ao lado de segunda apelido do cliente Fatura para fornecer uma factura numeração Timeslips então encontra o cliente com base no número da fatura.

  • Introduza a data da transação.



    Se você digitar T, Timeslips entrará data de hoje.

  • (Opcional) Selecione a caixa de seleção Recibo de Depósito para criar uma lista de depósitos.

  • Fornecer uma quantidade para a transação.

    Você pode ter Timeslips preencher automaticamente em contas correntes do cliente a receber como a transação amount- se o cliente faz um pagamento que não seja as contas correntes saldo a receber, pode escrever sobre a quantidade. Para activar esta definição, escolha a configuração em Geral, clique no deslizamentos, A / R, e guia fundos na seção de Operações, e em seguida selecione a opção Usar atual Um Balanço / R para novos pagamentos, créditos e caixa de seleção Offs Escrever.

  • (Opcional) Na caixa de texto grande, editar a descrição padrão.

    Essa descrição aparece na próxima fatura do cliente.

  • Na parte inferior da janela, clique no botão Aplicar One. Ou se mais de uma fatura pendente aparecer, clique no botão All Aplicar.

    Por padrão, Timeslips aplica pagamentos à fatura em aberto mais antiga em primeiro lugar, como ditado pelas práticas contábeis geralmente aceitos.

    Timeslips segue as práticas contábeis adotadas e aplica pagamentos primeiro a juros em dívida, em seguida, para os custos pendentes e, finalmente, as taxas em dívida. Você pode alterar essa configuração na guia Contas a Receber da janela de Informações do Cliente.

  • Se o cliente paga mais do que o saldo devido, faça um dos seguintes procedimentos:

  • Seleccione a quantidade restante Aplica-se a caixa futuro Fatura para aplicar o excedente para a próxima fatura do cliente ou se você pretende reembolsar o valor excedente para o cliente.

  • Clique no botão de transferência de dinheiro para transferir o montante excedente, quer para os fundos do cliente conta ou, se você usar o recurso de projeto de cliente, a uma fatura aberta em um projeto diferente para este cliente.

  • Clique no botão Salvar na barra de ferramentas da janela para salvar a transação.

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