Conciliar contas bancárias do negócio com um sistema informatizado

Se você usar um sistema informatizado de contabilidade tais como QuickBooks em seu negócio, conciliando as contas bancárias deve ser muito mais fácil do que se estivesse mantendo seus livros manualmente. Quando você iniciar o processo de reconciliação no QuickBooks, uma tela aparece na qual você pode adicionar o saldo final do extrato bancário e de quaisquer taxas bancárias ou juros auferidos.

A figura a seguir mostra uma tela QuickBooks no processo de reconciliação. Este exemplo mostra que US $ 30.000 foi adicionado como o saldo final e US $ 10 foi adicionado em taxas bancárias. (As taxas bancárias são automaticamente adicionados à conta de despesa de taxas bancárias.)

Depois de clicar em Continue, você tem uma tela que lista todos os cheques emitidos desde a última reconciliação, bem como todos os depósitos. Você coloca uma marca de verificação ao lado dos cheques e depósitos que tenham desaparecido no extrato bancário, como mostrado na figura a seguir e clique em Reconciliar agora.

QuickBooks reconcilia automaticamente as contas e fornece relatórios que indicam quaisquer diferenças. Ele também fornece um Resumo reconciliação, mostrado na figura a seguir, que inclui o saldo inicial, o saldo depois de todas as operações apuradas foram registrados, e uma lista de todas as transações não apurados.

QuickBooks também calcula que o seu registo de seleção deve mostrar quando as transações não apurados são adicionados às transacções compensados.

Depois de fechar as revistas de dinheiro recibos e dinheiro desembolsos e conciliar a conta bancária com seu sistema de contabilidade, publicar quaisquer ajustes ou correções que você descobre a quaisquer outras revistas que podem ser afetados pela mudança, tais como contas a receber ou Contas a Pagar. Se você fizer mudanças que não afetam todas as contas de jornal, publicá-las diretamente para a contabilidade geral.