Como conciliar sua conta bancária em QuickBooks 2011
É inevitável que, em algum momento, a quantidade de dinheiro em sua conta bancária não irá corresponder exatamente a quantidade de dinheiro que QuickBooks diz está na sua conta bancária. Mas você pode conciliar uma conta bancária com uma velocidade surpreendente no QuickBooks 2011.
Primeiro, escolha Banking-Reconciliar. QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar a Reconciliação.
Para começar a conciliar a sua conta, siga estes passos:
Selecione a conta que você deseja reconciliar a partir da lista drop-down Conta.
Use a caixa de Declaração Data para identificar a data final do extrato bancário que você está usando em sua reconciliação.
Digite o saldo final mostrado em seu extrato de conta bancária na caixa de saldo final.
Use as caixas de taxa de serviço e as caixas de juros obtidos para identificar o valor de qualquer taxa de serviço ou de qualquer interesse, a data de qualquer tal transação, e a conta que você usa para controlar essas despesas.
Reveja as informações comunicado.
Depois de se certificar de que tudo está ótimo, clique no botão Continuar.
QuickBooks exibe a janela Reconciliar.
Para identificar cheques e pagamentos transações que tenham desaparecido sua conta bancária, clique em transações que tenham sido esclarecidos.
A janela Reconciliar exibe duas listas de transações: uma lista de cheques e pagamentos, que aparece do lado esquerdo, e uma lista de depósitos e outros créditos, que aparece à direita. Você pode marcar todas as operações em uma lista como apuradas, clicando no botão Mark All.
Use a lista de depósitos e outros créditos para identificar as operações de depósito que limpou a conta bancária.
Se você perceber que, como parte da reconciliação, você digitado incorretamente a taxa de serviço, os juros ganhos, terminando o equilíbrio, ou qualquer outra informação, clique no botão Modificar. QuickBooks exibe novamente a caixa de diálogo Iniciar a Reconciliação.
Verifique se o saldo limpou é igual ao saldo final.
Quando o saldo final é igual ao saldo desmarcada, clique no botão Reconciliar agora.
QuickBooks registra permanentemente as suas transacções compensados como limpa e exibe novamente a janela Register. Se você não pode reconciliar uma conta, você pode clicar no botão Sair. QuickBooks em seguida, guarda o seu reconciliação concluída meio para que você possa voltar mais tarde e terminá-lo.
Se você quiser, você pode imprimir um pequeno relatório que resume a sua reconciliação após clicar no botão Reconciliar agora. (QuickBooks lhe dá esta opção em uma caixa de diálogo que ele exibe.) Você também pode clicar no botão Relatórios anteriores para exibir uma caixa de diálogo que permite imprimir outros relatórios de reconciliação de idade. Você pode clicar no botão Discrepância Relatório para produzir um relatório que lista as transações que foram editadas desde a última vez reconciliado a conta. Finalmente, você pode clicar nos títulos das colunas usadas na janela de Reconciliação para classificar e re-ordenar as informações de conta bancária.