Como conciliar contas bancárias em QuickBooks
É possível reconciliar uma conta bancária com uma velocidade surpreendente no QuickBooks. Se você quiser, você pode imprimir um pequeno relatório que resume a sua reconciliação após clicar no botão Reconciliar agora. (QuickBooks lhe dá esta opção em uma caixa de diálogo que ele exibe.)
Menu
- Escolha o comando banking-reconciliar.
- Use a caixa de declaração data para identificar a data final do extrato bancário que você está usando em sua reconciliação.
- Use a taxa de serviço e caixas de juros obtidos para identificar o valor de qualquer taxa de serviço ou de qualquer interesse, a data de qualquer tal transação, e a conta que você usa para controlar essas despesas.
- Reveja as informações comunicado.
- Depois de se certificar de que tudo está ótimo, clique no botão continuar.
- Para identificar cheques e operações de pagamento que tenham desaparecido sua conta bancária, clique em transações que tenham sido esclarecidos.
- Verifique se o saldo limpou é igual ao saldo final.
- Quando o saldo final é igual ao saldo desmarcada, clique no botão reconciliar agora.
Você também pode clicar no botão Relatórios anteriores para exibir uma caixa de diálogo que permite imprimir outros relatórios de reconciliação de idade. Você pode clicar no botão Discrepância Relatório para produzir um relatório que lista as transações que foram editadas desde a última vez reconciliado a conta.
Você pode clicar nos títulos das colunas usadas na janela de Reconciliação para classificar e re-ordenar as informações de conta bancária.
Para começar a conciliar a sua conta, siga estes passos:
Escolha o comando Banking-Reconciliar.
QuickBooks exibe a caixa de diálogo Iniciar a Reconciliação. Selecione a conta que você deseja reconciliar a partir da lista drop-down Conta.
Use a caixa de Declaração Data para identificar a data final do extrato bancário que você está usando em sua reconciliação.
Como é sempre o caso com campos de data em QuickBooks, você entra a data no formato dd / mm / aaaa data, ou clique no botão do calendário e usá-lo para selecionar a data correta.
Digite o saldo final mostrado em seu extrato de conta bancária na caixa de saldo final.
Use a taxa de serviço e caixas de juros obtidos para identificar o valor de qualquer taxa de serviço ou de qualquer interesse, a data de qualquer tal transação, e a conta que você usa para controlar essas despesas.
Por exemplo, se o seu extrato bancário mostra uma taxa de serviço, insira o valor taxa de serviço na primeira caixa de taxa de serviço. Introduza a data da transação taxa de serviço na caixa Data de taxa de serviço. Finalmente, escolha uma conta de despesas apropriada para taxas de serviço de rastreamento a partir da lista suspensa Conta de taxa de serviço. (Encargos bancários, por exemplo, é uma boa conta para controlar as taxas de serviço.)
De forma semelhante, use as caixas juros obtidos para descrever qualquer juros obtidos em uma conta empresarial.
Reveja as informações comunicado.
Depois de inserir informações sobre a conta bancária, a data de declaração, o saldo final e qualquer taxa de serviço ou juros auferidos informações, ter um momento para analisar as informações e confirmar que ele está correto. Você vai ter uma baleia de um tempo conciliar uma conta se a quantidade que você está tentando reconciliar está incorreto.
Depois de se certificar de que tudo está ótimo, clique no botão Continuar.
QuickBooks exibe a janela Reconciliar.
Para identificar cheques e operações de pagamento que tenham desaparecido sua conta bancária, clique em transações que tenham sido esclarecidos.
A janela Reconciliar exibe duas listas de transações: uma lista de cheques e pagamentos, que aparece do lado esquerdo, e uma lista de depósitos e outros créditos, que aparece à direita. Quando você clica em uma transação, QuickBooks marca a transação com uma marca de verificação, indicando que uma transação foi eliminada.
Você pode marcar todas as operações em uma lista como apuradas, clicando no botão Mark All. Para marcar todas as operações em uma lista como não apurados, clique em Tudo o botão Desmar.
Use a lista de depósitos e outros créditos para identificar as operações de depósito que limpou a conta bancária. Você identificar uma transação de depósito apagada da mesma forma que você identifica uma transação de cheque ou pagamento cancelado. Você pode clicar em uma transação, o que faz com QuickBooks para marcar a transação como apagada.
Você também pode usar o Mark Todos e desmarcar todos os botões para marcar ou desmarcar todos os depósitos e outras transações de crédito de uma só vez.
Se você perceber que, como parte da reconciliação, você digitado incorretamente a taxa de serviço, os juros ganhos, terminando o equilíbrio, ou qualquer outra informação, clique no botão Modificar. QuickBooks exibe novamente a caixa de diálogo Iniciar a Reconciliação. Faça as alterações necessárias e clique em Continuar para retornar à janela Reconciliar.
Verifique se o saldo limpou é igual ao saldo final.
Se você tiver fornecido informações corretas na caixa de diálogo Iniciar a reconciliação, e você identificou corretamente todas as transações que tenham desaparecido sua conta, o saldo final deve incidir sobre o saldo apagada.
Quando o saldo final é igual ao saldo desmarcada, clique no botão Reconciliar agora.
QuickBooks registra permanentemente as suas transacções compensados como limpa e exibe novamente a janela Register. Se você não pode reconciliar uma conta, você pode clicar no botão Sair. QuickBooks economiza seu reconciliação concluída meio para que você possa voltar mais tarde e terminá-lo.