Plano de Negócios Demonstração dos Fluxos de Caixa: Total fundos
A declaração de fluxo de caixa acompanha cada dólar, uma vez que entra em sua empresa de pequeno porte - e não um segundo antes. Você não pode mostrar a receita sobre as vendas, por exemplo, até que você realmente tem o pagamento na mão. A seguir estão as fontes de renda que a declaração de fluxo de caixa Faixas:
Recibos em vendas: Themoney você tomar com a venda de seus produtos ou serviços aparecem nesta seção, mas só depois de serem depositados no banco. Faturamento de um cliente pode ser o suficiente para gerar uma entrada de receitas na sua declaração de renda, mas você não pode incluir o valor na sua declaração de fluxo de caixa até que você tenha um comprovante de depósito para mostrar para ele.
Dividendos e juros de renda: Todo o interesse que você faz em suas contas bancárias de negócios ou quaisquer ganhos da sua carteira de investimento aparecem nesta seção - E se os pagamentos vêm em durante o período de declaração.
capital investido: Se a sua empresa recebe financiamento de investidores, na data em que o dinheiro chegue o seu negócio, ele é introduzido aqui em sua declaração de fluxo de caixa.
A declaração de fluxo de caixa Broad Street Emporium mostra que a loja de presentes arrecadou US $ 740.000 em dinheiro no ano passado. Que sincroniza número com entradas na demonstração de resultados da empresa e do balanço.
Eis como funciona: O resultado mostra a receita bruta de US $ 729.000 e os rendimentos de dividendos e juros de US $ 3.000.
Além disso, o balanço mostra que a empresa também recebeu US $ 5.000 de capital de investimento de seus proprietários. (Este dinheiro é refletida na entrada para o capital investido, que passou de US $ 195.000 ao ano anterior, para US $ 200.000 no ano passado.)
Além disso, a empresa recebeu US $ 3.000 em contas a receber em aberto no ano passado (mostrado no balanço como redução de contas a receber a partir de $ 18.000 a $ 15.000). Juntos, esses fundos totalizam US $ 740.000, exatamente como indicado pela declaração de fluxo de caixa. Ta-da!