Plano de Negócios Declaração de Cash-Flow: Mudanças no Fluxo de Caixa

Como você montar a declaração de fluxo de caixa para o seu plano de negócios, você provavelmente vai perceber que muitas das entradas são baseados em números de sua declaração de renda e seu balanço. Isso porque o fluxo de caixa da sua empresa está intimamente ligada às suas receitas e custos, bem como os ativos que você possui e as dívidas que você tirou diante.

Mas você pode descobrir ainda mais usando um formulário como o mostrado na figura a de montar uma declaração de fluxo de caixa a partir do zero. Se você estiver no negócio mais do que isso, você pode expandir a forma de olhar para trás ainda mais no tempo simplesmente criando colunas adicionais por mais anos.

declaração de fluxo de caixa: Variação líquida da posição de caixa

Sua mudança líquida em posição de caixa é a diferença entre o montante total de dinheiro de sua empresa trazido e o montante total que gasto no período em análise. Para saber a variação líquida em sua posição de caixa ao longo de um determinado período, subtrair todos os fundos que saíram da empresa de todos os fundos que vieram para a empresa.

Variação líquida = fundos que vieram para a empresa - Fundos que deixaram a empresa

declaração de fluxo de caixa: Variação de ativos líquidos

A metade inferior dos monitores das demonstrações de fluxo de caixa onde vai o dinheiro enquanto ele está dentro da sua empresa:

• Dinheiro: Esta entrada controla a mudança total de suas reservas de dinheiro ao longo do período de declaração.

• carteira de investimentos: Esta entrada controla as alterações no valor da sua carteira de investimentos ao longo do período.

Observe que a declaração de fluxo de caixa só controla o fluxo de dinheiro. Ele não reflete as alterações no valor de outros ativos da empresa, a menos que essas alterações entregues em dinheiro que foi gasto ou investido.

declaração de fluxo de caixa: Variação líquida da posição de caixa

Porque a parte superior e as metades inferiores da declaração de fluxo de caixa deve equilibrar, o total alterações nos activos líquidos deve ser idêntica à alteração líquida no caixa. Em outras palavras, você pode determinar uma mudança líquida em posição de caixa, subtraindo dinheiro saindo de dinheiro entrando ou monitorando alterações nas contas de onde o dinheiro está indo e vindo.