Construindo uma Declaração Cash-Flow

UMA declaração de fluxo de caixa É importante para o seu planejamento de negócios porque lhe diz como o dinheiro fluiu dentro e fora de seu negócio durante um determinado período de tempo e como os ativos de sua empresa mudou como resultado. demonstrações de fluxo de caixa também oferecem uma ótima maneira de prever e planejar antes de ligar números em sua declaração de renda ou do balanço.

Seus balanços e renda declarações declarar os seus rendimentos como eles são ganhos e gastos à medida que são incorridos, que é chamado contabilidade pelo regime de competência. A declaração de fluxo de caixa converte o regime de competência para o regime de caixa.

Em vez de olhar para o que você ganhou e que você deve, ele olha para o que você tiver recolhido e gasto, e que lhe permite ver de relance se mais dinheiro está saindo do que entrando, ou vice-versa.

Em sua empresa, você deve rever o seu fluxo de caixa, pelo menos mensalmente, através de um relatório que apresenta os números de lado a lado por dois períodos para que você possa acompanhar as mudanças na sua posição de caixa.

Em primeiro lugar, ver como uma declaração de fluxo de caixa mede a atividade financeira e rastreia os efeitos das mudanças em sua posição de caixa, o que mostra a declaração de fluxo de caixa para a loja de presentes Broad Street Emporium em 31 de dezembro do ano mais recente ao lado de cash-flow entradas para o ano anterior para fins de comparação.

Se você vai para a linha de fundo, você pode ver que depois de toda a receita deu entrada e todas as contas foram pagas, $ 12.000 sobrou, deixando a empresa no que é conhecido como um posição de caixa positivo.