Use Beta Medição de determinação da volatilidade da Stock para o Investimento
Para ser um investidor de sucesso, você precisa entender a volatilidade do estoque especial que você investir em. Na linguagem do mercado de ações, esta volatilidade também é chamado de beta de um estoque. Beta é uma medida quantitativa da volatilidade de um estoque dado (fundos e carteiras de investimento, também) em relação ao mercado global, geralmente o índice SP 500.
Beta mede especificamente o movimento do estoque desempenho como o SP move de 1 por cento para cima ou para baixo. Uma medida beta acima de 1 é mais volátil do que o mercado global, enquanto que um beta abaixo de 1 é menos volátil. Algumas ações são relativamente estáveis em termos de preço movements- outros saltam ao redor.
Porque medidas beta como voláteis ou instáveis preço da ação é, ele tende a ser proferida no mesmo fôlego como # 147 de risco # 148- - mais volatilidade indica mais risco. Da mesma forma, uma menor volatilidade tende a significar menos risco.
Você pode encontrar beta de uma empresa em sites que fornecem muita informação financeira sobre as empresas, tais como Nasdaq ou Yahoo! Finanças.
O beta é útil saber quando se trata de stop-loss ordens porque lhe dá uma idéia geral da faixa de negociação do estoque. Se um estoque atualmente custa US $ 50 e ele normalmente comercializa na faixa de US $ 48 a US $ 52, em seguida, um trailing stop a US $ 49 não faz sentido. Seu estoque provavelmente seria vendida no mesmo dia em que iniciou a ordem de stop-loss.
Se seu estoque é um estoque de crescimento volátil que pode oscilar para cima e para baixo em 10 por cento, você deve mais logicamente definir o seu stop-loss em 15 por cento abaixo do preço do dia.
O estoque de uma grande empresa tampa em uma indústria madura tende a ter um baixo beta - um perto do mercado em geral. stocks pequenas e mid cap em setores novos ou emergentes tendem a ter maior volatilidade no preço do dia-a-dia fluctuations- portanto, eles tendem a ter um elevado beta.