Como trabalhar com transações em um QuickBooks on-line Register

Você abre um registo a partir do Plano de página Contas no QuickBooks Online (QBO). Para abrir o gráfico da página Contas, clique no ícone de engrenagem ao lado do nome da sua empresa e, no menu que aparece, clique em Plano de Contas na coluna Configurações.

A partir do gráfico da página Contas, você pode dar um duplo-clique em qualquer conta que mostra uma quantidade de dólar (incluindo 0) in the Balance QuickBooks Coluna todas estas contas são contas de Balanço e tem registros.

Você pode clicar em uma conta para selecioná-lo. Se o botão Register acima da lista de contas torna-se disponível, então você sabe que você tenha selecionado uma conta de Balanço. Você pode clicar no botão Register para abrir o registo da conta.

Entrando em uma transação

Depois de clicar no botão Register ou clique duas vezes em uma conta de balanço, você pode inserir uma transação em um em registro siga estes passos:

1. Clique em qualquer lugar em uma linha vazia.

   QBO preenche a data de hoje e exibe uma caixa lista pequena acima da data.

2. Clique na caixa de lista e, a partir da lista que aparece, selecione o tipo de transação que você deseja inserir.

   Antes de abrir a caixa de lista, aparece um título de um tipo de transação. Depois de abrir a caixa de listagem, QBO exibe a lista de tipos de transação disponíveis e, no processo, encobre a transação date- é por isso que você não pode ver a data da transação para a transação aqui.

   

   Quando você abre a lista de tipos de transação, QBO exibe somente os tipos de transações disponíveis na conta registrar, você abriu. Por exemplo, você pode gravar um pagamento do cliente num registo de conta bancária, mas você não pode entrar uma factura de cliente. Da mesma forma, você pode gravar um cheque ou um pagamento de contas num registo de conta bancária, mas você não pode entrar em uma conta de fornecedor.

3. Pressione a tecla Tab e, se necessário, alterar a data da transação.

4. Pressione Tab e, se for caso disso, fornecer um número de referência para a transação.

   Por exemplo, se você está gravando um cheque, fornecer o número do cheque.

5. Pressione a tecla Tab e forneça um nome.

   Por exemplo, se você está gravando um pagamento que você recebeu de um cliente, selecione o nome do cliente. Se você estiver escrevendo um cheque, fornecer o nome do beneficiário.

6. Na coluna adequada, proporcionar o montante da transacção.

   Em um registo de conta bancária, gravar um pagamento que você está fazendo na primeira coluna quantidade de dólar e uma quantidade que você está depositando na segunda coluna quantidade de dólar.

7. Tab Press.

   colocação do ponto de inserção do QBO depende do tipo de transação que você está entrando. Por exemplo, se você está entrando em um pagamento recebido, a Bill Payment, ou uma transação de reembolso, QBO coloca o ponto de inserção na coluna Memo, onde você pode digitar um memorando para a transação.

   Se, no entanto, você está entrando em um cheque, um depósito, um recibo de vendas, a compra em dinheiro, uma despesa, uma transferência ou uma transação de entrada de diário, QBO coloca o ponto de inserção na coluna Conta. Selecione a outra conta (além da conta cujo registo que abriram) afectados pela operação. Por exemplo, se você está entrando em uma verificação, selecione uma conta de despesas. Se você inserir uma conta e pressione Tab, você pode inserir um memorando para a transação.

8. Pressione a tecla Tab e, em seguida, clique no botão Salvar que aparece logo abaixo da transação.

Editando uma transação

Você pode editar uma transação de um cadastro clicando a transação e, em seguida, clicando no botão Editar que aparece abaixo da transação. No entanto, você não editar a transação no registo. Em vez disso, QBO abre automaticamente a janela de transação para o tipo de operação selecionado. Por exemplo, se você optar por editar uma operação de despesa num registo de conta, QBO exibe a transação na página de Transações de Despesas.

encontrar transações

Depois de um tempo, o número de transações em um registo pode ficar muito tempo, especialmente num registo de conta bancária. Então, olhando para uma transação ao percorre o registro - ou eyeballing - pode tornar-se uma forma não produtiva de encontrar uma transacção. Em vez disso, você pode usar um par de atalhos para ajudar a encontrar uma transação particular.

Primeiro, você pode personalizar a aparência de transações no em registro clique no botão Personalizar que aparece abaixo do nome do registo. QBO exibe uma janela que permite que você

• Classificar as transações por data, número de referência, montante (ascendente ou descendente), estado de reconciliação, ou data de criação.

• Filtrar as transações exibidas pelo estatuto reconciliação.

• Mostrar cada transação em apenas uma linha de registo, em vez de duas linhas.

Este número se concentra no lado direito da página de registo. Observe a Go to Date caixa- você pode digitar uma data da transação e clique no botão Ir para a direita da caixa Ir para Data de visualizar rapidamente transações que começam com essa data.

Além disso, você pode clicar no botão Localizar na Register que aparece no canto superior direito da página de registo. Quando você clica em Localizar no Register, QBO exibe a caixa de diálogo Localizar Register.

A partir desta caixa de diálogo, você pode pesquisar por beneficiário, conta, quantidade, número de referência, data, memorando, ou tipo de transação. Depois de selecionar uma dessas opções na caixa de listagem de pesquisa, fazer uma seleção ou digitar o que você deseja encontrar na caixa Localizar.

Em seguida, use o Jogo Se a caixa lista para especificar se as operações QBO encontra deve corresponder exatamente, contêm, ser superior, ou ser menor que as informações fornecidas na caixa Localizar. Finalmente, clique no botão Procurar e QBO exibe uma lista de transações que correspondem aos seus critérios de pesquisa.

No fundo, atrás da janela Localizar Registo, QBO abre a primeira transação na lista na janela de transação na qual ele foi criado. Por exemplo, se a primeira operação na lista é um pagamento de contas, em seguida, QBO abre a janela de transações de pagamento do Bill e mostra os detalhes dessa primeira transação encontrados como resultado de sua pesquisa.