Desenvolvimento de estratégias para a negociação de ações

Categorizar as fases do mercado permite ajustar suas estratégias de negociação com base nas condições atuais de mercado. A ideia: O comércio de forma agressiva quando você está confiante em sua avaliação de mercado, mas proteger o seu capital quando você está incerto.

Negociando a transição bullish

Quando você decide primeiro o mercado pode estar entrando em uma fase de transição de alta, você precisa usar extrema cautela quando da negociação, porque nesta fase do mercado o seu principal objetivo é preservar o seu capital. Seu objetivo secundário é entrar no mercado de touro, se materializa.

Você pode tomar novas posições durante a transição de alta, mas a situação não é urgente, para que possa ser seletivo. Você precisa tomar, posições parciais pequenas, em vez de posições completos por

• Identificação das existências mais fortes em setores mais fortes
• Procurando por fugas de negociação de gama e outros sinais de reversão

Mantenha suas paragens muito apertado e honrá-los rigorosamente. Considere um fundo negociado em bolsa, que é semelhante a um fundo mútuo de índice, mas é negociado nas bolsas de valores, se você tiver dificuldade em encontrar ações individuais que atendem aos seus critérios fundamentais e técnicos.

A negociação de um mercado de touro

Em um mercado de touro, seu principal objetivo é tornar-se totalmente investido. Seu objetivo secundário é a preservação do capital. Enfatize que estabelece as posições longas em sua negociação. Você não deve assumir novas posições curtas. Compre fugas e tomar posições completos, porque o seu objetivo é ser 100 por cento, ou totalmente, investido. Se você tem uma conta de margem de alavancagem, agora é a hora de usá-lo. Você pode soltar o seu pára um pouco, porque isso permite maior fluxo e refluxo de altos e baixos mais elevados.

Os sinais do mercado touro mais confiáveis ​​ocorrer durante a primeira parte de um mercado em alta - depois de uma transição bullish em vez de seguir uma retirada de alta. Você pode querer ajustar a sua estratégia para ser sinais do mercado touro um pouco menos agressivos seguinte em fase posterior. Por exemplo, você pode querer apertar suas paradas um pouco, especialmente quando você está usando margem de alavancagem.

Negociação do pullback bullish

A retração de alta é uma fase de consolidação dentro de um mercado de touro em que a sua estratégia de negociação precisa continuar procurando o estoque de alta qualidade que estão quebrando fora de bases novas ou posteriores faixa de negociação. Quando você decidir o mercado entrou numa fase pullback alta, você pode querer apertar suas paradas e considerar seriamente cobertura suas posições, utilizando as opções, especialmente quando você estiver usando margem de alavancagem. Hedging é como comprar seguro. Neste caso, as opções podem ser comprados para proteger a maior parte de seu capital comercial no caso de o mercado se move dramaticamente contra você.

A retração de alta ainda é um mercado de touro, para que possa continuar a tomar posições completos sobre fugas, mas você precisa ser seletivo. Certifique-se de que o seu novo e posições existentes são as melhores ações desempenho em melhores setores de desempenho. Você precisa se tornar um pouco mais cauteloso quando o pullback bullish particular não é o primeiro a ocorrer durante o mercado de touro atual.

Negociando a transição de baixa

Uma transição de baixa indica que o mercado pode ser a transição de um mercado de touro em um mercado de urso. Você reage a uma transição de baixa por

• Apertando paradas em todas as suas posições abertas
• Acompanhar de perto suas posições
• Honrando seu pára rigorosamente
• Saindo qualquer posição longa no primeiro sinal de problemas

Você também precisa considerar a cobertura de posições longas, utilizando as opções. Se você estiver usando margem de alavancagem, sair de posições na falta rapidamente é ainda mais importante.

Se você é tão inclinado, você pode começar a olhar para os candidatos de venda a descoberto, mas apenas mordiscar estes comércios. Se você pretende suma, tomar pequenas posições e manter suas paragens muito apertado.

A negociação de um mercado de urso

Quando tiver certeza de um mercado de urso começou, não introduza novas posições longas. Suas posições abertas são susceptíveis de atingir suas paradas e ser fechada, mas para aqueles que permanecem, aperte suas paradas e sair quaisquer posições longas existentes ao primeiro sinal de problemas. Hedge quaisquer posições longas restantes com opções de venda.

Se você está inclinado a ações de curto, um mercado de urso confirmada é a hora de fazê-lo. Você pode querer tomar posições curtas full-size e tornar-se totalmente investido no lado curto. Nota: A conta de margem é necessário para vender a descoberto. Nós raramente usar a margem para alavancagem na negociação de curto, mas se você estiver indo para fazê-lo, agora é a hora.

Negociando a retirada de baixa

A retirada de baixa é uma fase de consolidação dentro de um mercado que, no entanto, continua a ser um mercado de urso. Como tal, uma retração de baixa não é uma boa oportunidade para tomar novas posições longas. Você precisa apertar paradas em posições curtas existentes, e considerar cobertura dessas posições com opções de compra, especialmente quando você estiver usando margem de alavancagem. A retirada de baixa é uma oportunidade para tirar lucros de curto laterais e entrar posições curtas adicionais quando você vê padrões novos ou posteriores desvantagem de fuga. Confirmar que as posições novas e existentes curta são as ações de pior desempenho em piores setores do espectáculo.