Gerenciando suas opções de negociação Custos
Há uma variedade de custos a considerar com sua negociação - alguns são mais elevados quando você começa e muitos continuam em toda a sua carreira. Você precisa pensar em negociação como um negócio e gerenciar essas despesas para que você pode minimizá-los e seus efeitos sobre quanto dinheiro você realmente ganhar como um comerciante como seu negócio se amadurece.
As categorias de despesas incluídas na lista a seguir serão todos continuam em toda a sua carreira comercial, mas alguns começará mais elevado do que outros:
Educação: despesas de educação incluem materiais, cursos e custos curva de aprendizado para novos mercados e estratégias. Estes custos irão diminuir à medida que o tempo avança, mas permanecerá em curso como você ficar atualizado com as condições de mercado (livros, periódicos) e continuar a desenvolver novas estratégias.
Um dos maiores custos da educação é a sua curva de aprendizagem. Isso tende a diminuir à medida que você descobrir como fazer o seguinte:
Comércio sob melhores condições para a estratégia.
Use opções com a liquidez adequada.
Desenvolver habilidades de papel de comércio.
Alocar a quantidade adequada para o comércio.
Efetivamente entrar com pedidos para a melhor saída.
Ter lucros.
custos de análise: Como suas habilidades progredir e sua negociação gera # lucros de 173 regulares, você pode adicionar ferramentas analíticas para os seus custos de negócios. Conversando com colegas comerciantes que usam tais ferramentas e descobrir quais os que você pode ser capaz de tomar uma volta usando ensaios livres são boas maneiras de começar.
Tais custos representam um dos poucos que pode aumentar ao longo do tempo. Certifique-se de inscrever-se apenas a um número limitado de serviços e conhecê-los bem para que você possa tirar o máximo proveito deles.
Os custos operacionais: Você tem que não só representam comissão, mas também para a derrapagem. derrapagem é o custo associado com o diferencial de mercado - a diferença entre a oferta ea perguntar. Um bom exercício é para calcular comissões e derrapagem percentuais para diferentes posições de opção de tamanho (por exemplo, 1, 5, 10 contratos) estabelecido em pontos diferentes do preço ($ 1, $ 5, US $ 10).
Os impostos são uma outra consideração, então você precisa identificar quais os tipos de negociação será concluído em seus tipos de contas diferentes. Se você fazer a negociação opções limitadas permitidas em contas de aposentadoria, você vai adiar os impostos. Caso contrário, você vai pagar impostos sobre seus lucros em todas as contas não-aposentadoria. Você pode obter as informações completas sobre o tipo de negociação de opções é permitido em contas de aposentadoria do Receita Federal (IRS).
Além disso, ao estabelecer certas posições de opção quando você já detêm uma posição no subjacente, você pode desencadear um evento fiscal. Certifique-se de contactar o seu relato sobre considerações fiscais opção de negociação. A linha inferior para estes custos cumulativos é que que, a longo prazo, eles devem superar uma abordagem buy-and-hold.
Se você pedir emprestado de seu corretor através negociação de margem, você precisa adicionar taxas de juros margem mensais aos seus custos de negociação também. posições curtas de opções têm exigências de margem que pode ser complicado. A principal consideração para esta margem é se a opção é coberta ou nua. Se decidir avançar com estratégias que requeiram margem, não deixe de contactar o seu corretor para que você entender completamente todos os cálculos e requisitos de conta. Em seguida, adicione esses custos para as suas despesas.
As perdas são um outro custo de negociação que deve ser considerado parte de fazer # 173-business. Eles provavelmente será maior no início, mas reduzida com o tempo e # 173 experiência. Seguindo essas orientações plano de negociação deve ajudar a manter estes custos iniciais a um mínimo:
Determinar as alocações de negociação: Como parte de um plano de negociação global, você deve identificar os seus bens comerciais totais e suas alocações máximos de ativos e estratégias diferentes. Estoque e negociação ETF vai exigir alocações maiores do que as posições de opção. Você pode até querer decompô-lo ainda mais para incluir um montante máximo de alocação de novas estratégias com base nos resultados de papel de comércio.
Calcular o tamanho do comércio: Você também deve determinar diretrizes para # 173 de tamanho máximo posição antes de entrar em qualquer comércio. Uma vez que estes são definidos, identificando o número máximo de contratos que você pode alocar para um # 173 posições é bastante simples. Divida o preço da opção por um montante de alocação abaixo de seu máximo e está tudo pronto. Não antecipar usando a alocação max.
Identificar perda máxima aceitável em negociações: A sua perda máxima aceitável pode ser definida como um valor em dólares, ou uma percentagem. Você pode preferir o último porque uma quantidade fixa do dólar pode ser significativo, com comércios menores ou se os seus ativos de negociação diminuir. Periodicamente realizar uma análise de seus resultados comerciais para determinar se suas perdas permanecem em níveis razoáveis e sustentáveis. A linha inferior deve ser quanto dinheiro é deixado na sua conta e se faz sentido continuar a sua abordagem atual.
Concentrando-se em regras de entrada e saída: entradas opcionais são muitas vezes impulsionado por tendências e condições de volatilidade, mas também pode ser hora orientado com cargos criados antes de evento programado específico. saídas opção também pode ser conduzido tempo (pós-acontecimento ou de pré-expiração) ou pode ser desencadeada pelo movimento na segurança subjacente. Independentemente disso, esses métodos devem ser focada em apoiar a sua gestão de risco e perda máxima admissível.
Saindo com indicadores técnicos normalmente não fornecê-lo com um preço para o uso com cálculos de risco. Um preço de perda máxima deve também ser identificados.