Como usar negociação ordens stop-loss
Quando da negociação, você usar uma ordem stop-loss para superar a falta de fiabilidade dos indicadores, bem como a sua própria resposta emocional a perdas. UMA ordem stop-loss
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Digite sua ordem stop-loss, ao mesmo tempo você entra na posição. Na verdade, você precisa saber o batente a fim de calcular o quão grande uma posição a tomar em primeiro lugar, se você estiver usando qualquer regra de gestão de risco.
operadores técnicos desenvolveram muitos princípios de stop-loss. Cada conceito é tanto uma regra de negociação fixo ou uma auto-ajuste um. Pára relacionar com indicadores, dinheiro ou tempo, e muitas vezes estes três não se alinham perfeitamente para dar-lhe uma decisão fácil. Você tem que escolher o tipo de parada que funciona melhor para você.
A regra de paragem de 2 por cento
A regra 2 por cento afirma que você deve parar de uma perda quando se atinge de 2 por cento de começar equidade. A regra 2 por cento é um exemplo de uma paragem de dinheiro, que nomes a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder em um único comercial.
dinheiro risco-recompensa pára
A relação risco-recompensa coloca o valor do ganho esperado em relação direta com a quantidade de perda esperada. Quanto maior a taxa de risco-recompensa, o mais desejável do comércio. Digamos, por exemplo, que você está comprando ações Azul Widget em US $ 5 e os seus indicadores de dizer-lhe que o ganho potencial é de US $ 10, o que significa que o estoque poderia ir a US $ 15. Você pode definir a sua paragem inicial em US $ 2,50, ou 50 por cento de sua participação no capital, para a chance de ganhar US $ 10. Isso dá-lhe uma relação risco-recompensa de 10: 2,5, ou 4: 1. (Estranhamente, o valor do ganho, a recompensa, é sempre colocado em primeiro lugar na relação, mesmo que se trata em segundo lugar no nome).
excursão adverso máxima
John Sweeney desenvolveu o conceito de excursão adverso máxima, que é a estatística determinou a perda de pior caso, que pode ocorrer durante o curso de seu comércio. Usando este método, você calcula a maior mudança na faixa de alto-baixo durante um período fixo (digamos 30 dias), que é equivalente ao seu período de detenção de costume. Na verdade, você precisa calcular o alcance máximo dos níveis de entrada que você teria usado. Porque você sabe que suas regras de entrada, você pode backtest para encontrar o alcance máximo que prevalecia em cada entrada.
à direita pára
stops móveis usam um processo dinâmico que segue o preço: Você levanta a parada como o comércio faz lucros. Um trailing stop é definido em uma base de dinheiro - você manter a perda que você pode tolerar em uma quantidade de dólar ou porcentagem base constante. Você poderia, por exemplo, dizer que você deseja manter 20 por cento de ganho de cada dia, de modo que a cada dia você levantar o dia de parada para incluir 80 por cento do ganho do dia.
Este método significa chamar o corretor ou reentrar na parada eletronicamente todos os dias. O ponto importante é manter a parada atualizado para proteger os ganhos e proteger contra perdas, ao mesmo tempo.
paradas com base num indicador
paradas baseadas em indicadores dependem da ação do preço e os indicadores que você usa para capturá-lo. paradas de indicadores podem ser fixos ou auto-ajustável. Aqui estão alguns dos mais importantes:
Última três dias regra: O mais básico de regras de stop-loss é para sair da posição se o preço supera o menor baixo (ou mais alto alto se você estiver indo short) dos últimos três dias.
Padrão pára: pára de padrão se relacionam diretamente com o sentimento do mercado e. Por exemplo, a ruptura de uma linha de suporte ou resistência é um nível de parada poderoso, principalmente porque muitos outros comerciantes estão atraindo as mesmas linhas.
stop-média móvel: Você também pode usar um indicador separado que não faz parte da sua compra / venda repertório para definir uma parada, como uma média móvel.
paradas de volatilidade são as mais complexas da, auto-ajustável baseada em indicadores pára de descobrir e aplicar, mas eles também são mais em sintonia com a ação do mercado:
Parabólica stop-and-reverse modelo: Criar um indicador que aumenta por um fator de a verdadeira gama média, enquanto novos máximos estão sendo gravadas para que o indicador acelera como altos cada vez mais elevadas são satisfeitas e desacelera como menos de altura elevações entrar. Em uma tendência de alta, o indicador é representada apenas abaixo da linha de preço. Ele diverge da linha de preço de um rally quente, e converge para a linha de preço, como o rali perde velocidade.
Média parada verdadeiro alcance: Esta parada é definido um pouco além dos limites máximos de intervalo normal. Você toma a gama média diária alto-baixo das barras de preços, ajustados para as lacunas, e expandi-lo adicionando em uma constante, como 25 por cento do intervalo.
saída do candelabro: Esta paragem resolve o problema de nível de entrada. Inventado por Chuck LeBeau, a saída candelabro define a parada em um nível abaixo da mais alta alta ou o maior fechamento desde a sua entrada. Definir o nível de uma função do verdadeiro gama média. A lógica é que você está disposto a perder apenas um valor de intervalo (ou dois ou três) com os melhores preços que ocorreu desde que você colocar no comércio.
pára o tempo
O tempo pára reconhecer que o dinheiro amarrado em um comércio que está indo a lugar nenhum pode ser mais bem aproveitados em um comércio diferente. Digamos que você está segurando uma posição que começa a ir para os lados. É razoável para sair do comércio e encontrar uma segurança diferente que está se movendo.
Relógio e calendário paradas
Relógio e calendário paradas referem-se a um evento de preço acontecendo (ou não acontecendo) com base na hora do dia, semana, mês ou ano. baseado em regras de relógio abundam. Alguns comerciantes técnicos aconselham contra negociação durante a primeira hora no mercado de ações EUA porque as ordens pradores ou vender-on-aberto estão sendo executados então. Outros dizem que mais ganho pode ser tido desde a primeira hora do que qualquer outra hora do dia de negociação se você pode descobrir o caminho que a multidão está sendo negociado.