O século 20 viu uma proliferação de bolsas de mercadorias em todo o mundo, com muitos baseados nos centros financeiros de Nova York e Chicago. Na primeira década do século 21, a indústria experimentou um grande período de consolidação - impulsionado em parte pelas plataformas de negociação electrónica à base - que reduziu drasticamente o número de jogadores no espaço e aumentou as ofertas de produtos das bolsas remanescentes. Aqui estão algumas das trocas importantes no novo ambiente de hoje.
Chicago Mercantile Exchange (CME): petróleo bruto, gás natural, ouro etanol-, prata, cobre, platina, paládio de milho, trigo, soja, bovinos vivos, porcos magros
Intercontinental Exchange (ICE): petróleo bruto, gás, cacau gás natural, café, algodão, açúcar
Shanghai Futures Exchange (SHFE): Combustível óleo- ouro, cobre, alumínio, zinco borracha
Commodities e mercados emergentes
Uma das forças motrizes por trás dos mercados de commodities dinâmicas são mercados emergentes, tanto do lado da procura e também em termos de oferta. Fique de olho no Brasil e China, dois países que tendem a mexer com os mercados.
Brasil: A casa de força nos mercados de commodities, o Brasil tem sido abençoada com uma abundância de recursos naturais. É um dos principais países agrícolas do mundo, com posições de liderança em café, cacau, milho, trigo, eucalipto e produção de cana-de-açúcar. No sector da energia, que tem grandes reservas de petróleo nas bacias marítimas ao largo do Oceano Atlântico. Ele também tem reservas minerais consideráveis com recursos de minério de ferro abundante. Desde que o Brasil detém uma posição dominante no fornecimento e produção de matérias-primas essenciais, é importante monitorar este país muito de perto.
China: China tem sido a história milagre do início do século 21. Muitos analistas comparar a sua origem ao surgimento dos Estados Unidos como uma potência econômica no final do século 20 19 e início. Início de mais de 1,3 bilhão de cidadãos, a China é um mercado verdadeiramente gigantesca. Em muitos casos, tem sido a principal força motriz por trás do aumento da demanda por commodities importantes, incluindo o aço, cobre, trigo e petróleo bruto. À medida que a economia chinesa continua a se expandir a taxas de arregalar os olhos (média de 9 por cento anualmente durante a primeira década do século 21), esperar que empurrar a demanda por commodities em níveis ainda mais importante.
Consultoria Organizações Reguladoras de investimento
Na era após a crise financeira global de 2008 (GFC), a importância e as responsabilidades dos reguladores do mercado têm crescido exponencialmente. O GFC expostos muitas deficiências na forma como os mercados e participantes do mercado operar, tão freqüentemente consulta com os reguladores tornou-se uma necessidade para qualquer participante do mercado de aversão ao risco. Estas organizações são alguns dos organismos reguladores-chave para commodities e outros investimentos:
Crescente interesse em Commodities Agrícolas
commodities agrícolas são geralmente ofuscado por commodities de energia e de metais. Recentemente, no entanto, os investidores estão de olho commodities agrícolas como os comerciantes se tornar consciente da enorme importância dessas commodities, tanto do mercado e perspectiva de investimento. escassez de trigo em 2009-2010 e os distúrbios alimentares subsequentes eles causados globalmente brilhou uma luz sobre esse segmento do mercado. A seguir estão algumas commodities agrícolas importantes, juntamente com as suas trocas correspondentes:
Grãos / Cereais: Milho, aveia, soja, trigo (Chicago Mercantile Exchange)
Produtos de carne: bezerro, porcos magras, bovinos vivos, carne de porco congeladas (Chicago Mercantile Exchange)
produtos tropicais: Café, cacau, suco de laranja, açúcar (Intercontinental Exchange)
Gerando retornos ajustados ao risco
Investir é tudo sobre gestão de riscos, e aqui estão duas maneiras de abordar a gestão de risco: (1) De acordo com uber-investidor Warren Buffet, a regra # 1 de investir: Nunca perca dinheiro. Regra nº 2 de investir: Nunca se esqueça a regra # 1 (2) Se você se concentrar em proteger o seu lado negativo, a cabeça vai cuidar de si mesmo. Aqui estão algumas variáveis-chave de risco que você deve monitorar constantemente:
Volatilidade: Volatilidade é a maneira que os investidores medir a variação de preços e flutuação de um determinado segurança ao longo do tempo. Quanto maior a variação, o mais volatilidade. Por exemplo, se um título comercializa em US $ 5 na segunda-feira, US $ 15 na terça-feira, e US $ 7 na quarta-feira, está exibindo extrema volatilidade. Se você é um investidor iniciante, você deve negociar esses tipos de títulos com extremo cuidado.
Desvio padrão: O desvio padrão é uma medida estatística da quantidade de volatilidade inerente a um segurança. A fórmula desvio padrão é complexo, mas é extremamente poderoso e prático. Com um número, você pode determinar o quão volátil um título ou ativo é. Quanto maior o desvio padrão, o mais arriscado do Asset-inversamente um número desvio padrão baixo significa que a segurança é mais estável a partir de uma perspectiva de preços. A empresa estável Fortune 500 tende a ter um desvio padrão mais baixo do que uma empresa startup de tecnologia. Use essa métrica poderosa para ajudar a tomar melhores decisões comerciais.